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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 441.00 | 89 097.00 | 89 344.00 | 178 441.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 176.00 | 89 097.00 | 105 079.00 | 194 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
110 Total général Actif | 210 990.00 | 89 097.00 | 121 894.00 | 210 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167.00 | | | 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 206.00 | | | 4 206.00 |