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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 475.00 | 53 098.00 | 109 377.00 | 162 475.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 811.00 | 55 699.00 | 125 112.00 | 180 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
110 Total général Actif | 194 459.00 | 55 699.00 | 138 760.00 | 194 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
224 Production immobilisée | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
230 Autres produits | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 497.00 | | | -5 497.00 |
242 Autres charges externes. | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
252 Charges sociales | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 907.00 | | | 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 612.00 | | | 7 612.00 |