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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 554.00 | 1 272.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 21 368.00 | 123 713.00 | 145 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 910.00 | 21 922.00 | 127 986.00 | 149 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BZ Autres créances | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
CF Disponibilités | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 766.00 | | 221 766.00 | 221 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 676.00 | 21 922.00 | 349 752.00 | 371 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DH Report à nouveau | | -3 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 095.00 | 6 402.00 | | 12 095.00 |
DL TOTAL (I) | 259 522.00 | 247 426.00 | | 259 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 15 618.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 45 934.00 | | 58 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | 2 464.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 230.00 | 64 017.00 | | 90 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 752.00 | 311 443.00 | | 349 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 819.00 | | 146 819.00 | 146 819.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 819.00 | | 146 819.00 | 146 819.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 204.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 204.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -204.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 538.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 096.00 | 144 929.00 | | 147 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 000.00 | 138 527.00 | | 135 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 095.00 | 6 402.00 | | 12 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 910.00 | | 30 000.00 | 119 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 910.00 | | 30 000.00 | 116 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 478.00 | 9 446.00 | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 9 446.00 | | 12 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VC Groupe et associés | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 396.00 | 7 315.00 | 22 081.00 | 29 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604.00 | | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 230.00 | 68 149.00 | 22 081.00 | 90 230.00 |