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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 393.00 | |
BT Marchandises | | | 30 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 687.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 214.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 056 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 349 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 684.00 | 3 031.00 | | 3 684.00 |
DH Report à nouveau | 23 908.00 | 11 492.00 | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395.00 | 13 070.00 | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 272 197.00 | 272 592.00 | | 272 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 655.00 | 22 108.00 | | 14 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 186.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 40 357.00 | | 58 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 4 995.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 766.00 | 68 647.00 | | 77 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 964.00 | 341 240.00 | | 349 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 584.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 584.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -584.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 2 740.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 078.00 | 128 249.00 | | 130 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 473.00 | 115 178.00 | | 130 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395.00 | 13 070.00 | | -395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 910.00 | | 3 561.00 | 149 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 910.00 | | 3 561.00 | 146 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 370.00 | 12 707.00 | | 34 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 12 707.00 | | 34 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |