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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 146.00 | 8 637.00 | 48 509.00 | 57 146.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 361.00 | 8 637.00 | 139 724.00 | 148 361.00 |
060 Stock marchandises | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
072 Créances – Autres | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
084 Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
110 Total général Actif | 230 349.00 | 8 637.00 | 221 712.00 | 230 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 540.00 | | | 278 540.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 550.00 | | | 278 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 491.00 | | | -57 491.00 |
242 Autres charges externes. | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
252 Charges sociales | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 047.00 | | | 276 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
294 Charges financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |