| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 417.00 | 39 433.00 | 51 984.00 | 91 417.00 |
040 Immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 369.00 | 39 433.00 | 144 936.00 | 184 369.00 |
060 Stock marchandises | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
110 Total général Actif | 300 517.00 | 39 433.00 | 261 083.00 | 300 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 336.00 | 231 067.00 | | 303 336.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 3 369.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 541.00 | 234 437.00 | | 303 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 615.00 | 137 235.00 | | 141 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 402.00 | -15 405.00 | | -15 402.00 |
242 Autres charges externes. | 58 194.00 | 62 702.00 | | 58 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 3 101.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 373.00 | 37 488.00 | | 55 373.00 |
252 Charges sociales | 11 214.00 | 5 761.00 | | 11 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 393.00 | 11 260.00 | | 12 393.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 1 868.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 983.00 | 244 009.00 | | 266 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 558.00 | -9 573.00 | | 36 558.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
294 Charges financières | 2 424.00 | 1 735.00 | | 2 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 263.00 | -11 272.00 | | 32 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 331.00 | | | 184 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |