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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 417.00 | 27 040.00 | 64 377.00 | 91 417.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 331.00 | 27 040.00 | 157 291.00 | 184 331.00 |
060 Stock marchandises | 80 687.00 | | 80 687.00 | 80 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
084 Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
110 Total général Actif | 290 231.00 | 27 040.00 | 263 191.00 | 290 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 067.00 | 200 505.00 | | 231 067.00 |
230 Autres produits | 3 369.00 | 1 460.00 | | 3 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 437.00 | 201 964.00 | | 234 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 235.00 | 88 339.00 | | 137 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 405.00 | -7 791.00 | | -15 405.00 |
242 Autres charges externes. | 62 702.00 | 37 237.00 | | 62 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 2 439.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 488.00 | 25 652.00 | | 37 488.00 |
252 Charges sociales | 5 761.00 | 2 521.00 | | 5 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 260.00 | 7 846.00 | | 11 260.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | 2 122.00 | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 009.00 | 158 365.00 | | 244 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 573.00 | 43 599.00 | | -9 573.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 188.00 | | |
294 Charges financières | 1 735.00 | 1 462.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 053.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 074.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 272.00 | 36 202.00 | | -11 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 581.00 | | | 29 581.00 |