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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 560.00 | 60.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 23.00 | 1 217.00 | 1 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 860.00 | 583.00 | 473 277.00 | 473 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 184.00 | 583.00 | 513 602.00 | 514 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
DL TOTAL (I) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 079.00 | | | 395 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 156.00 | | | 487 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 602.00 | | | 513 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 473 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 472 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 039.00 | 62 216.00 | 259 104.00 | 395 039.00 |
VI Groupe et associés | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 156.00 | 122 162.00 | 291 275.00 | 487 156.00 |