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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 125.00 | 835.00 | 1 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 916.00 | 1 745.00 | 798 171.00 | 799 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 928.00 | 1 745.00 | 859 183.00 | 860 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 758 336.00 | | 758 336.00 | 758 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 068.00 | 15 445.00 | | 58 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 349.00 | 42 623.00 | | 116 349.00 |
DL TOTAL (I) | 185 418.00 | 69 068.00 | | 185 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 356.00 | 333 315.00 | | 270 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 659.00 | 335 643.00 | | 335 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 451.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | 12 282.00 | | 9 726.00 |
EA Autres dettes | 38 505.00 | 34 500.00 | | 38 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 766.00 | 735 191.00 | | 673 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 183.00 | 804 260.00 | | 859 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 312.00 | 129 620.00 | | 132 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 41.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 196.00 | | 25 720.00 | 774 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | 720.00 | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 336.00 | | 25 000.00 | 772 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 688.00 | | 1 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 688.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 293.00 | 64 498.00 | 205 795.00 | 270 293.00 |
VI Groupe et associés | 335 659.00 | | | 335 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 460.00 | 38 460.00 | 15 000.00 | 53 460.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 766.00 | 132 312.00 | 205 795.00 | 673 766.00 |