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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 898.00 | 62.00 | 1 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 916.00 | 2 518.00 | 772 398.00 | 774 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 260.00 | 2 518.00 | 860 742.00 | 863 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 758 336.00 | | 758 336.00 | 758 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 418.00 | 58 068.00 | | 174 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 397.00 | 116 349.00 | | 63 397.00 |
DL TOTAL (I) | 248 815.00 | 185 418.00 | | 248 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 074.00 | 270 356.00 | | 206 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 507.00 | 335 659.00 | | 335 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 519.00 | | 19 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 226.00 | 9 726.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 43 555.00 | 38 505.00 | | 43 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 928.00 | 673 766.00 | | 611 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 742.00 | 859 183.00 | | 860 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 020.00 | 132 312.00 | | 136 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 335 507.00 | | | 335 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 916.00 | | | 799 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 772 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 774 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 336.00 | | | 797 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 773.00 | | 1 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 773.00 | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 074.00 | 65 673.00 | 140 400.00 | 206 074.00 |
VI Groupe et associés | 335 507.00 | | | 335 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 701.00 | 13 701.00 | 14 000.00 | 27 701.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 928.00 | 136 020.00 | 140 400.00 | 611 928.00 |