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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 142.00 | 58.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 2 293.00 | 14 690.00 | 16 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 252.00 | 2 435.00 | 29 817.00 | 32 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
110 Total général Actif | 51 281.00 | 2 435.00 | 48 846.00 | 51 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
252 Charges sociales | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |