| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 5 887.00 | 11 096.00 | 16 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 252.00 | 6 087.00 | 26 166.00 | 32 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
110 Total général Actif | 54 650.00 | 6 087.00 | 48 563.00 | 54 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511.00 | | | 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 138.00 | 49 274.00 | | 61 138.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 5 000.00 | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 649.00 | 54 274.00 | | 59 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 972.00 | 23 316.00 | | 12 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -3 693.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 10 554.00 | 15 034.00 | | 10 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 091.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 132.00 | 9 686.00 | | 9 132.00 |
252 Charges sociales | 8 277.00 | 5 391.00 | | 8 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | 2 435.00 | | 3 652.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 934.00 | 53 259.00 | | 45 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 715.00 | 1 014.00 | | 13 715.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 489.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 78.00 | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 116.00 | 448.00 | | 11 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 135.00 | | | 4 135.00 |