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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 738.00 | 9 522.00 | 8 217.00 | 17 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 008.00 | 9 722.00 | 23 287.00 | 33 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
110 Total général Actif | 54 385.00 | 9 722.00 | 44 664.00 | 54 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 511.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 812.00 | 61 138.00 | | 51 812.00 |
222 Production stockée | 4 497.00 | -2 000.00 | | 4 497.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 362.00 | 59 649.00 | | 56 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 542.00 | 12 972.00 | | 18 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 483.00 | -100.00 | | 1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 10 765.00 | 10 554.00 | | 10 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 1 440.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 228.00 | 9 132.00 | | 11 228.00 |
252 Charges sociales | 6 604.00 | 8 277.00 | | 6 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | 3 652.00 | | 3 635.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 418.00 | 45 934.00 | | 54 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 944.00 | 13 715.00 | | 1 944.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 642.00 | 640.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 1 961.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 107.00 | 11 116.00 | | 1 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |