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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 197.00 | 1 493.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 690.00 | 197.00 | 16 493.00 | 16 690.00 |
BT Marchandises | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BZ Autres créances | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CF Disponibilités | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 379.00 | 197.00 | 303 182.00 | 303 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DL TOTAL (I) | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 573.00 | | | 230 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 182.00 | | | 303 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 573.00 | | | 230 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 706.00 | 38 706.00 | 15 000.00 | 53 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 573.00 | 230 573.00 | | 230 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
ST Autres comptes | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 119.00 | | | 250 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 547.00 | | | 265 547.00 |