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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 951.00 | 41 764.00 | 96 187.00 | 137 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 665.00 | 12 639.00 | 67 026.00 | 79 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 427.00 | 54 402.00 | 215 024.00 | 269 427.00 |
BT Marchandises | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BZ Autres créances | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CF Disponibilités | 298 665.00 | | 298 665.00 | 298 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 929.00 | | 462 929.00 | 462 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 356.00 | 54 402.00 | 677 954.00 | 732 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DG Autres réserves | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
DL TOTAL (I) | 388 572.00 | | | 388 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 954.00 | | | 677 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 023.00 | | | 240 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564.00 | 38 838.00 | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564.00 | 38 838.00 | | 15 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 395.00 | 9 037.00 | 36 833.00 | 58 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 042.00 | 71 231.00 | 3 811.00 | 75 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 381.00 | 240 023.00 | 36 833.00 | 289 381.00 |