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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 999.00 | 14 306.00 | 107 693.00 | 121 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 577.00 | 1 258.00 | 67 319.00 | 68 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 387.00 | 15 564.00 | 226 823.00 | 242 387.00 |
BT Marchandises | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CF Disponibilités | 259 682.00 | | 259 682.00 | 259 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 299.00 | | 379 299.00 | 379 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 686.00 | 15 564.00 | 606 122.00 | 621 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
DL TOTAL (I) | 331 352.00 | | | 331 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 122.00 | | | 606 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 618.00 | | 2 267 618.00 | 2 267 618.00 |
FG Production vendue services | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 566.00 | | 2 277 566.00 | 2 277 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 679.00 | | | 2 435 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 042.00 | | | 2 362 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 39 289.00 | 25 545.00 | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 39 289.00 | 25 545.00 | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 47 375.00 | | 51 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 770.00 | 274 770.00 | | 274 770.00 |