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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 274.00 | 10.00 | 283.00 |
AH Fonds commercial | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 17 662.00 | 18 950.00 | 36 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 442.00 | 17 936.00 | 72 506.00 | 90 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 593.00 | 1 500.00 | 53 093.00 | 54 593.00 |
BZ Autres créances | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 382.00 | | 358 382.00 | 358 382.00 |
CF Disponibilités | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 287.00 | 1 500.00 | 478 787.00 | 480 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 728.00 | 19 436.00 | 551 292.00 | 570 728.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
DH Report à nouveau | 268 450.00 | 227 695.00 | | 268 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | 60 755.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 344 792.00 | 341 369.00 | | 344 792.00 |
DP Provisions pour risques | 20 520.00 | 33 520.00 | | 20 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 520.00 | 33 520.00 | | 20 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 149.00 | 162 576.00 | | 179 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 303.00 | 122 768.00 | | 131 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 044.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 37 091.00 | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | 12 584.00 | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 981.00 | 184 039.00 | | 185 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 292.00 | 558 928.00 | | 551 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 446.00 | 8 440.00 | 334 886.00 | 326 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 446.00 | 8 440.00 | 334 886.00 | 326 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | -3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 135.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171.00 | 237.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 372.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | -372.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 19 962.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 694.00 | 414 876.00 | | 356 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 272.00 | 354 122.00 | | 333 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 422.00 | 60 755.00 | | 23 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 972.00 | 2 343.00 | | 91 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 90 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 36 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 871.00 | 150.00 | | 45 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 293.00 | 2 192.00 | | 38 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 315.00 | 8 494.00 | 3 873.00 | 13 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 141.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 8 353.00 | 3 873.00 | 13 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 520.00 | | 13 000.00 | 33 520.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 520.00 | 1 500.00 | 13 000.00 | 33 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 368.00 | 79 559.00 | 7 809.00 | 87 368.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |