| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 098.00 | 18 732.00 | 12 365.00 | 31 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 608.00 | 18 732.00 | 68 875.00 | 87 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 869.00 | | 352 869.00 | 352 869.00 |
CF Disponibilités | 270 954.00 | | 270 954.00 | 270 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 554.00 | | 658 554.00 | 658 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 161.00 | 18 732.00 | 727 429.00 | 746 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
DH Report à nouveau | 395 296.00 | 345 264.00 | | 395 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 256.00 | 50 031.00 | | 57 256.00 |
DL TOTAL (I) | 505 472.00 | 448 215.00 | | 505 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 834.00 | 179 149.00 | | 186 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 12 280.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | 30 390.00 | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 6 167.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 957.00 | 227 985.00 | | 221 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 429.00 | 696 720.00 | | 727 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 173.00 | | 323 173.00 | 323 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 173.00 | | 323 173.00 | 323 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 4.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 4.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 10 272.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 13 661.00 | | 17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 624.00 | 327 383.00 | | 353 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 368.00 | 277 352.00 | | 296 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 256.00 | 50 031.00 | | 57 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 601.00 | | 4 007.00 | 83 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | | 4 007.00 | 27 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 971.00 | 2 761.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | 2 761.00 | | 15 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 503.00 | 34 731.00 | 10 772.00 | 45 503.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 157.00 | 220 157.00 | | 220 157.00 |