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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 904.00 | 21 462.00 | 12 442.00 | 33 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 608.00 | 21 462.00 | 66 146.00 | 87 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
CF Disponibilités | 277 941.00 | | 277 941.00 | 277 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 174.00 | | 474 174.00 | 474 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 782.00 | 21 462.00 | 540 320.00 | 561 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
DH Report à nouveau | 452 552.00 | 395 296.00 | | 452 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 330.00 | 57 256.00 | | -64 330.00 |
DL TOTAL (I) | 441 142.00 | 505 472.00 | | 441 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 785.00 | 186 834.00 | | 79 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 2 625.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 921.00 | 24 772.00 | | 17 921.00 |
EA Autres dettes | | 5 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 178.00 | 221 957.00 | | 99 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 320.00 | 727 429.00 | | 540 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 871.00 | | 158 871.00 | 158 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 871.00 | | 158 871.00 | 158 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 278.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 278.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -278.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 688.00 | 17 688.00 | | -17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 047.00 | 353 624.00 | | 165 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 377.00 | 296 368.00 | | 229 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 330.00 | 57 256.00 | | -64 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 608.00 | | 2 807.00 | 87 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 7 966.00 | 2 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 807.00 | | 87 608.00 | 2 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 098.00 | | 2 807.00 | 31 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 732.00 | 2 730.00 | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | 2 730.00 | | 18 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 657.00 | 57 691.00 | 7 966.00 | 65 657.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |