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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 18 830.00 | 98.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 276.00 | 33 554.00 | 2 722.00 | 36 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 560.00 | 77 845.00 | 9 716.00 | 87 560.00 |
BT Marchandises | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 979.00 | | 165 979.00 | 165 979.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 088.00 | 77 845.00 | 417 243.00 | 495 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DL TOTAL (I) | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 642.00 | | | 319 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 243.00 | | | 417 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 642.00 | | | 319 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 763.00 | | 1 477 763.00 | 1 477 763.00 |
FG Production vendue services | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 023.00 | | 1 602 023.00 | 1 602 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 850.00 | | | 1 612 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 088.00 | | | 1 604 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 733.00 | | 839.00 | 81 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 80 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 536.00 | 3 378.00 | 1 069.00 | 75 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 536.00 | 3 378.00 | 1 069.00 | 75 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | 1 355.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 1 355.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 363.00 | 215 363.00 | | 215 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 777.00 | 185 777.00 | | 185 777.00 |
VW T.V.A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 642.00 | 319 642.00 | | 319 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315.00 | | | 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 103.00 | | | 226 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 050.00 | | | 121 050.00 |