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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 842.00 | 18 930.00 | 3 912.00 | 22 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 631.00 | 34 811.00 | 112 820.00 | 147 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 831.00 | 79 202.00 | 123 629.00 | 202 831.00 |
BT Marchandises | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 580.00 | | 276 580.00 | 276 580.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 213.00 | | 493 213.00 | 493 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 044.00 | 79 202.00 | 616 842.00 | 696 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
DL TOTAL (I) | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 025.00 | | | 443 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 842.00 | | | 616 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 779.00 | | | 359 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 295.00 | | 1 795 295.00 | 1 795 295.00 |
FG Production vendue services | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 434.00 | | 1 947 434.00 | 1 947 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 307.00 | | | 1 999 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 097.00 | | | 1 930 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 506.00 | | 122 245.00 | 141 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 920.00 | 202 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 920.00 | 195 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 506.00 | | 115 349.00 | 141 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 440.00 | 19 256.00 | 26 493.00 | 86 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 19 256.00 | 26 493.00 | 86 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355.00 | 1 350.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 1 350.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 276 580.00 | 276 580.00 | | 276 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 700.00 | 26 866.00 | 80 834.00 | 107 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 384.00 | 291 384.00 | | 291 384.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 613.00 | 359 779.00 | 80 834.00 | 440 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
YT Sous‐traitance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 324.00 | | | 394 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 070.00 | | | 248 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 040.00 | | | 134 040.00 |