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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 117.00 | 42 051.00 | 55 066.00 | 97 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 402.00 | 86 440.00 | 61 962.00 | 148 402.00 |
BT Marchandises | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 832.00 | | 428 832.00 | 428 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 234.00 | 86 440.00 | 490 795.00 | 577 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 690.00 | | | 246 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 182.00 | | | 386 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 795.00 | | | 490 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 083.00 | | 1 378 083.00 | 1 378 083.00 |
FG Production vendue services | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 615.00 | | 1 504 615.00 | 1 504 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 725.00 | | | 1 523 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 335.00 | | | 1 519 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 587.00 | | 71 816.00 | 76 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 587.00 | | 64 919.00 | 76 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 015.00 | 16 425.00 | | 70 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 015.00 | 16 425.00 | | 70 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | 1 355.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 1 355.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 690.00 | 246 690.00 | | 246 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 922.00 | 240 922.00 | | 240 922.00 |
VW T.V.A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 182.00 | 386 182.00 | | 386 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
ST Autres comptes | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 692.00 | | | 301 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 621.00 | | | 112 621.00 |