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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 529.00 | 517 206.00 | 12 323.00 | 529 529.00 |
AH Fonds commercial | 863 456.00 | | 863 456.00 | 863 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 302.00 | 769 509.00 | 312 793.00 | 1 082 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 395.00 | 1 286 715.00 | 1 203 680.00 | 2 490 395.00 |
BP En cours de production de services | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 227.00 | 606 283.00 | 2 677 944.00 | 3 284 227.00 |
BZ Autres créances | 886 579.00 | | 886 579.00 | 886 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
CF Disponibilités | 426 687.00 | | 426 687.00 | 426 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 530.00 | 606 283.00 | 4 424 247.00 | 5 030 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 926.00 | 1 892 998.00 | 5 627 928.00 | 7 520 926.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
DG Autres réserves | 1 481 874.00 | 1 481 858.00 | | 1 481 874.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 804.00 | 349 515.00 | | 277 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002.00 | 1 802.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 532.00 | 2 191 026.00 | | 2 118 532.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 044.00 | 147 546.00 | | 290 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 620.00 | 591 465.00 | | 577 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 977.00 | 371 914.00 | | 730 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 111.00 | 198 589.00 | | 215 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 293.00 | 1 826 641.00 | | 1 429 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 214.00 | 28 790.00 | | 7 214.00 |
EA Autres dettes | 209 837.00 | 129 039.00 | | 209 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 2 241.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 096.00 | 3 296 225.00 | | 3 461 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 928.00 | 5 487 251.00 | | 5 627 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 776.00 | 3 966 221.00 | 6 456 996.00 | 2 490 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 776.00 | 3 966 221.00 | 6 456 996.00 | 2 490 776.00 |
FM Production stockée | | | 48 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 649.00 | |
GE Autres charges | | | 17 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 7 243.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 943.00 | 25 100.00 | | 5 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | 32 343.00 | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 1 500.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | 11 581.00 | | 5 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 001.00 | 13 081.00 | | 55 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 878.00 | 19 262.00 | | -48 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 846.00 | 121 814.00 | | 83 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 001.00 | 7 169 933.00 | | 6 973 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 196.00 | 6 820 418.00 | | 6 695 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 804.00 | 349 515.00 | | 277 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 177.00 | | 225 635.00 | 2 407 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 417.00 | 2 490 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 049.00 | 1 390.00 | 1 392 985.00 | 1 360 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 027.00 | 1 082 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 049.00 | | 34 326.00 | 1 360 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 469.00 | | 181 860.00 | 1 041 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | 9 449.00 | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 771.00 | 122 200.00 | 137 256.00 | 1 301 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 114.00 | 24 481.00 | 1 390.00 | 494 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 656.00 | 97 719.00 | 135 866.00 | 807 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 705 317.00 | 235 649.00 | 334 683.00 | 705 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 317.00 | 235 649.00 | 334 683.00 | 705 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 317.00 | 283 949.00 | 334 683.00 | 705 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 649.00 | 334 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 111.00 | 215 111.00 | | 215 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 270.00 | 586 270.00 | | 586 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 837.00 | 209 837.00 | | 209 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 227.00 | | | 3 284 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
VB T. V. A. | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
VC Groupe et associés | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 044.00 | 88 462.00 | 201 581.00 | 290 044.00 |
VI Groupe et associés | 577 620.00 | 577 620.00 | | 577 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
VP Divers | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 386.00 | | | 744 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 164.00 | 4 291 381.00 | 14 783.00 | 4 306 164.00 |
VW T.V.A. | 644 237.00 | 644 237.00 | | 644 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 119.00 | 2 528 538.00 | 201 581.00 | 2 730 119.00 |