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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 370.00 | 542 758.00 | 613.00 | 543 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 395.00 | | 1 046 395.00 | 1 046 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 789.00 | 898 887.00 | 292 903.00 | 1 191 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 671.00 | 1 441 644.00 | 1 358 026.00 | 2 799 671.00 |
BP En cours de production de services | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 752.00 | 496 877.00 | 2 894 875.00 | 3 391 752.00 |
BZ Autres créances | 1 739 473.00 | | 1 739 473.00 | 1 739 473.00 |
CF Disponibilités | 612 712.00 | | 612 712.00 | 612 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 730.00 | 496 877.00 | 5 478 853.00 | 5 975 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 401.00 | 1 938 522.00 | 6 836 879.00 | 8 775 401.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 550.00 | 164 780.00 | | 178 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 606.00 | 174 732.00 | | 463 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
DG Autres réserves | 1 484 429.00 | 1 482 853.00 | | 1 484 429.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 998.00 | 191 732.00 | | 351 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 922.00 | 2 032 436.00 | | 2 496 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 693.00 | 249 260.00 | | 244 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 155.00 | 543 476.00 | | 740 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594 584.00 | 370 175.00 | | 1 594 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 978.00 | 277 949.00 | | 296 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 544.00 | 1 091 495.00 | | 1 354 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 593.00 | | |
EA Autres dettes | 89 191.00 | 113 236.00 | | 89 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 813.00 | 60 067.00 | | 19 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 957.00 | 2 709 251.00 | | 4 339 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 879.00 | 4 741 687.00 | | 6 836 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 293.00 | 2 555 669.00 | | 4 196 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 066 547.00 | 122 264.00 | 7 188 811.00 | 7 066 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 066 547.00 | 122 264.00 | 7 188 811.00 | 7 066 547.00 |
FM Production stockée | | | -191 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 644.00 | 50 339.00 | | 26 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 644.00 | 50 339.00 | | 26 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 8 475.00 | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 430.00 | 47 730.00 | | 14 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 532.00 | 56 205.00 | | 21 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | -5 866.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 467.00 | 30 069.00 | | 149 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 568.00 | 6 663 593.00 | | 7 243 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 570.00 | 6 471 862.00 | | 6 891 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 998.00 | 191 732.00 | | 351 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 814.00 | | 330 885.00 | 2 576 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 18 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 029.00 | 2 799 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 704.00 | 1 191 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 826.00 | | 182 939.00 | 1 406 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 961.00 | | 147 533.00 | 1 151 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | 414.00 | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 115.00 | 95 128.00 | 93 599.00 | 1 440 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 757.00 | 1 001.00 | | 541 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 358.00 | 94 127.00 | 93 599.00 | 898 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435 664.00 | 213 423.00 | 152 210.00 | 435 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 664.00 | 213 423.00 | 152 210.00 | 435 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 664.00 | 213 423.00 | 152 210.00 | 435 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 423.00 | 152 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 978.00 | 296 978.00 | | 296 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 742.00 | 187 742.00 | | 187 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 784.00 | 370 784.00 | | 370 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 986.00 | 3 362 986.00 | | 3 362 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VB T. V. A. | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 693.00 | 101 028.00 | 143 665.00 | 244 693.00 |
VI Groupe et associés | 740 155.00 | 740 155.00 | | 740 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639 290.00 | 1 639 290.00 | | 1 639 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 569.00 | 5 306 453.00 | 18 116.00 | 5 324 569.00 |
VW T.V.A. | 721 968.00 | 721 968.00 | | 721 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 373.00 | 2 601 709.00 | 143 665.00 | 2 745 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |