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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 880.00 | 17 467.00 | 33 413.00 | 50 880.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 720 181.00 | 1 904 923.00 | 815 258.00 | 2 720 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 326.00 | 1 558 258.00 | 86 068.00 | 1 644 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 179.00 | 226 443.00 | 31 736.00 | 258 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 555.00 | 3 707 091.00 | 983 464.00 | 4 690 555.00 |
BT Marchandises | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 286.00 | 4 498.00 | 125 788.00 | 130 286.00 |
BZ Autres créances | 1 157 908.00 | | 1 157 908.00 | 1 157 908.00 |
CF Disponibilités | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 533.00 | 4 498.00 | 1 497 035.00 | 1 501 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 087.00 | 3 711 588.00 | 2 480 499.00 | 6 192 087.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 221.00 | 455 221.00 | | 455 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
DG Autres réserves | 80 585.00 | 548.00 | | 80 585.00 |
DH Report à nouveau | | -253 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 106.00 | 333 545.00 | | 90 106.00 |
DL TOTAL (I) | 671 671.00 | 581 565.00 | | 671 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 163.00 | 1 636 269.00 | | 1 325 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 2 097.00 | | 2 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | 847.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 422.00 | 313 653.00 | | 320 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 721.00 | 152 925.00 | | 152 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 353.00 | | |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 5 696.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 828.00 | 2 123 841.00 | | 1 808 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 499.00 | 2 705 406.00 | | 2 480 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 544.00 | | 2 078 544.00 | 2 078 544.00 |
FG Production vendue services | 538 293.00 | | 538 293.00 | 538 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 837.00 | | 2 616 837.00 | 2 616 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 538.00 | 136 692.00 | | 12 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 538.00 | 144 192.00 | | 12 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 800.00 | | 10 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | 1 524.00 | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | 142 668.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | -3 000.00 | | 25 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 137.00 | 3 070 148.00 | | 2 730 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 030.00 | 2 736 603.00 | | 2 640 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 106.00 | 333 545.00 | | 90 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 552.00 | | 60 003.00 | 4 630 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 690 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 320.00 | | 4 560.00 | 46 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 759.00 | | 55 410.00 | 4 581 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 33.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 835.00 | 199 255.00 | | 3 507 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 1 637.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 005.00 | 197 619.00 | | 3 492 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 3 418.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 3 418.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 3 418.00 | | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 422.00 | 320 422.00 | | 320 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 124 893.00 | | | 124 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 524.00 | | | 1 062 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 000.00 | 280 558.00 | 967 751.00 | 1 323 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 693.00 | | | 310 693.00 |
VP Divers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 648.00 | 1 325 811.00 | 5 837.00 | 1 331 648.00 |
VW T.V.A. | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 240.00 | 764 798.00 | 967 751.00 | 1 807 240.00 |