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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 880.00 | 20 390.00 | 30 490.00 | 50 880.00 |
AP Constructions | 29 233.00 | 6 487.00 | 22 745.00 | 29 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 331.00 | 1 560 302.00 | 150 029.00 | 1 710 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 213.00 | 240 163.00 | 44 049.00 | 284 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 210.00 | 1 827 343.00 | 302 868.00 | 2 130 210.00 |
BT Marchandises | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 164.00 | 4 498.00 | 27 666.00 | 32 164.00 |
BZ Autres créances | 1 072 302.00 | | 1 072 302.00 | 1 072 302.00 |
CF Disponibilités | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 476.00 | 4 498.00 | 1 197 978.00 | 1 202 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 686.00 | 1 831 840.00 | 1 500 846.00 | 3 332 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
CU Autres participations | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 221.00 | 455 221.00 | | 455 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
DG Autres réserves | 241 790.00 | 170 692.00 | | 241 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722.00 | 1 165 526.00 | | -4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 738 048.00 | 1 837 197.00 | | 738 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 139.00 | 437 829.00 | | 382 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 509 513.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | 1 588.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 504.00 | 338 173.00 | | 263 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 114.00 | 163 716.00 | | 112 114.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 18 121.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 798.00 | 1 471 177.00 | | 762 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 846.00 | 3 308 374.00 | | 1 500 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 565.00 | | 920 565.00 | 920 565.00 |
FG Production vendue services | 380 181.00 | | 380 181.00 | 380 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 746.00 | | 1 300 746.00 | 1 300 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 864.00 | 83 846.00 | | 49 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | 1 340.00 | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 091.00 | 2 658.00 | | 65 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 314 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 091.00 | 2 316 658.00 | | 65 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 106.00 | 14 653.00 | | 11 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 106.00 | 718 558.00 | | 11 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 984.00 | 1 598 100.00 | | 53 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 442.00 | 550 799.00 | | -10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 982.00 | 4 880 480.00 | | 1 425 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 703.00 | 3 714 954.00 | | 1 430 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722.00 | 1 165 526.00 | | -4 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 954.00 | | 88 689.00 | 2 007 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -46 030.00 | | 48 566.00 | -46 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -46 030.00 | 12 463.00 | 2 130 210.00 | -46 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | 2 030 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 538.00 | | 88 689.00 | 1 954 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 764.00 | 29 042.00 | 12 463.00 | 1 810 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 747.00 | 643.00 | | 19 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 017.00 | 28 399.00 | 12 463.00 | 1 791 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 504.00 | 263 504.00 | | 263 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
UX Autres créances clients | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VC Groupe et associés | 907 340.00 | 907 340.00 | | 907 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 291.00 | 195 291.00 | | 195 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 848.00 | 22 387.00 | 164 461.00 | 186 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 185.00 | | | 186 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 518.00 | | | 345 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VP Divers | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 838.00 | 1 138 000.00 | 51 837.00 | 1 189 838.00 |
VW T.V.A. | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 447.00 | 594 986.00 | 164 461.00 | 759 447.00 |