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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 880.00 | 19 747.00 | 31 133.00 | 50 880.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 388.00 | 5 390.00 | 7 998.00 | 13 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 761.00 | 1 543 148.00 | 107 613.00 | 1 650 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 401.00 | 242 479.00 | 40 922.00 | 283 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 954.00 | 1 810 764.00 | 197 190.00 | 2 007 954.00 |
BT Marchandises | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 600.00 | 4 498.00 | 69 102.00 | 73 600.00 |
BZ Autres créances | 2 756 051.00 | | 2 756 051.00 | 2 756 051.00 |
CF Disponibilités | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 681.00 | 4 498.00 | 3 111 183.00 | 3 115 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 635.00 | 1 815 262.00 | 3 308 374.00 | 5 123 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
CU Autres participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 221.00 | 455 221.00 | | 455 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
DG Autres réserves | 170 692.00 | 80 585.00 | | 170 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 526.00 | 90 106.00 | | 1 165 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 197.00 | 671 671.00 | | 1 837 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 828.00 | 1 325 163.00 | | 437 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 513.00 | 2 722.00 | | 509 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 173.00 | 320 422.00 | | 338 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 716.00 | 152 721.00 | | 163 716.00 |
EA Autres dettes | 18 121.00 | 6 213.00 | | 18 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 177.00 | 1 808 828.00 | | 1 471 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 374.00 | 2 480 499.00 | | 3 308 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 171.00 | 766 386.00 | | 1 249 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 555.00 | | 46 803.00 | 4 690 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729 404.00 | 2 007 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729 404.00 | 1 954 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 169.00 | | 46 773.00 | 4 637 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | 30.00 | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 091.00 | 129 172.00 | 2 025 498.00 | 3 707 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 467.00 | 2 280.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 624.00 | 126 892.00 | 2 025 498.00 | 3 689 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 173.00 | 338 173.00 | | 338 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 427.00 | | | 1 094 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 518.00 | 123 512.00 | 222 006.00 | 345 518.00 |
VI Groupe et associés | 509 513.00 | 509 513.00 | | 509 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 482.00 | | | 977 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 052.00 | | | 1 631 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 845.00 | 2 866 008.00 | 5 837.00 | 2 871 845.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 589.00 | 1 247 583.00 | 222 006.00 | 1 469 589.00 |