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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 314.00 | 276.00 | 3 590.00 |
AP Constructions | 186 159.00 | 24 034.00 | 162 125.00 | 186 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 674.00 | 786 001.00 | 351 673.00 | 1 137 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 718.00 | 270 814.00 | 51 904.00 | 322 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 181.00 | 1 084 163.00 | 566 018.00 | 1 650 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 732.00 | 23 280.00 | 617 452.00 | 640 732.00 |
BZ Autres créances | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
CF Disponibilités | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 868.00 | 23 280.00 | 969 588.00 | 992 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 048.00 | 1 107 442.00 | 1 535 606.00 | 2 643 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 964.00 | | | 332 964.00 |
DH Report à nouveau | -822 835.00 | | | -822 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
DL TOTAL (I) | -421 944.00 | | | -421 944.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 010.00 | | | 1 566 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 550.00 | | | 1 933 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 606.00 | | | 1 535 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 550.00 | | | 366 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 558.00 | | 2 085 558.00 | 2 085 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 558.00 | | 2 085 558.00 | 2 085 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 590.00 | | | 2 156 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 915.00 | | | 2 144 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 170.00 | 203 180.00 | 990.00 | 204 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
UX Autres créances clients | 612 844.00 | | | 612 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VC Groupe et associés | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 868.00 | 721 980.00 | 27 888.00 | 749 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 550.00 | 366 549.00 | 1 567 000.00 | 1 933 550.00 |