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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AP Constructions | 186 159.00 | 42 377.00 | 143 781.00 | 186 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 152.00 | 821 548.00 | 323 604.00 | 1 145 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 416.00 | 287 811.00 | 36 605.00 | 324 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 356.00 | 1 155 326.00 | 504 030.00 | 1 659 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 269.00 | 23 280.00 | 1 054 989.00 | 1 078 269.00 |
BZ Autres créances | 139 841.00 | | 139 841.00 | 139 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
CF Disponibilités | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 944.00 | 23 280.00 | 1 410 664.00 | 1 433 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 300.00 | 1 178 606.00 | 1 914 694.00 | 3 093 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 964.00 | | | 332 964.00 |
DH Report à nouveau | -811 160.00 | | | -811 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 370.00 | | | 232 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
DL TOTAL (I) | -194 973.00 | | | -194 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 224.00 | | | 1 742 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 862.00 | | | 206 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 668.00 | | | 2 109 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 694.00 | | | 1 914 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 454.00 | | | 366 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 704.00 | | 1 920 704.00 | 1 920 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 704.00 | | 1 920 704.00 | 1 920 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 244.00 | | | 2 030 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 874.00 | | | 1 797 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 370.00 | | | 232 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 862.00 | 205 872.00 | 990.00 | 206 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 381.00 | | | 1 050 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742 224.00 | | 1 742 224.00 | 1 742 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VP Divers | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 489.00 | 1 231 941.00 | 27 549.00 | 1 259 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 668.00 | 366 454.00 | 1 743 214.00 | 2 109 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |