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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AP Constructions | 186 159.00 | 78 932.00 | 107 227.00 | 186 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 674.00 | 888 270.00 | 266 404.00 | 1 154 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 144.00 | 311 549.00 | 14 594.00 | 326 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 606.00 | 1 282 341.00 | 388 265.00 | 1 670 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 615.00 | 14 619.00 | 486 996.00 | 501 615.00 |
BZ Autres créances | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CF Disponibilités | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 566.00 | 14 619.00 | 960 947.00 | 975 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 172.00 | 1 296 960.00 | 1 349 212.00 | 2 646 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 964.00 | | | 332 964.00 |
DH Report à nouveau | -333 313.00 | | | -333 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 865.00 | | | -23 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
DL TOTAL (I) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 732.00 | | | 998 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 589.00 | | | 177 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 374.00 | | | 1 303 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 212.00 | | | 1 349 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 475.00 | | | 304 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 609.00 | 1 963.00 | 1 644 571.00 | 1 642 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 609.00 | 1 963.00 | 1 644 571.00 | 1 642 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 549.00 | | | -24 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 667.00 | | | 1 757 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 532.00 | | | 1 781 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 865.00 | | | -23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 579.00 | | 7 628.00 | 1 664 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 670 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 349.00 | | 7 628.00 | 1 659 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 589.00 | 177 485.00 | 104.00 | 177 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 484 089.00 | 484 089.00 | | 484 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VC Groupe et associés | 130 850.00 | 63 514.00 | 67 335.00 | 130 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 732.00 | | 998 732.00 | 998 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 683.00 | 638 823.00 | 84 860.00 | 722 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 374.00 | 304 475.00 | 998 899.00 | 1 303 374.00 |