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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 808.00 | 21 076.00 | 3 732.00 | 24 808.00 |
AH Fonds commercial | 958 957.00 | | 958 957.00 | 958 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 140 961.00 | 140 875.00 | 86.00 | 140 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | 15 250.00 | 3 704.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 340.00 | 88 072.00 | 8 268.00 | 96 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 702.00 | 265 273.00 | 987 428.00 | 1 252 702.00 |
BT Marchandises | 237 496.00 | | 237 496.00 | 237 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 296.00 | 3 963.00 | 731 333.00 | 735 296.00 |
BZ Autres créances | 214 517.00 | | 214 517.00 | 214 517.00 |
CF Disponibilités | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 360.00 | 3 963.00 | 1 221 397.00 | 1 225 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 061.00 | 269 236.00 | 2 208 825.00 | 2 478 061.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 101 890.00 | 77 344.00 | | 101 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 001.00 | 24 546.00 | | -398 001.00 |
DL TOTAL (I) | -34 117.00 | 363 884.00 | | -34 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 629.00 | 570 466.00 | | 601 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 034.00 | 88 927.00 | | 71 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 956.00 | 621 430.00 | | 629 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 156.00 | 431 876.00 | | 321 156.00 |
EA Autres dettes | 616 249.00 | 233 241.00 | | 616 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | 3 633.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 943.00 | 1 951 744.00 | | 2 242 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 825.00 | 2 315 628.00 | | 2 208 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 596.00 | 1 544 410.00 | | 1 838 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 557.00 | | 2 853 557.00 | 2 853 557.00 |
FG Production vendue services | 896 348.00 | | 896 348.00 | 896 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 906.00 | | 3 749 906.00 | 3 749 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 817.00 | 7 299.00 | | 5 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 1 357.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | 35 248.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 35 248.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 844.00 | 5 288.00 | | 21 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | 31 658.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 749.00 | 36 945.00 | | 22 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 270.00 | -1 698.00 | | -21 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 745.00 | 3 720 682.00 | | 3 757 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 746.00 | 3 696 137.00 | | 4 155 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 001.00 | 24 546.00 | | -398 001.00 |