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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 807.00 | 22 076.00 | 2 731.00 | 24 807.00 |
AH Fonds commercial | 958 957.00 | | 958 957.00 | 958 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 651.00 | 18 744.00 | 906.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 340.00 | 93 505.00 | 2 834.00 | 96 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 399.00 | 275 287.00 | 978 111.00 | 1 253 399.00 |
BT Marchandises | 343 617.00 | | 343 617.00 | 343 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 397.00 | 86 773.00 | 855 624.00 | 942 397.00 |
BZ Autres créances | 162 537.00 | | 162 537.00 | 162 537.00 |
CF Disponibilités | 64 839.00 | | 64 839.00 | 64 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 391.00 | 86 773.00 | 1 426 617.00 | 1 513 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 790.00 | 362 060.00 | 2 404 729.00 | 2 766 790.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DG Autres réserves | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
DH Report à nouveau | -398 001.00 | | | -398 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
DL TOTAL (I) | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 466.00 | | | 329 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 293.00 | | | 715 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
EA Autres dettes | 983 804.00 | | | 983 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 775.00 | | | 2 276 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 729.00 | | | 2 404 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 375.00 | | | 2 086 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 766.00 | | 2 494 766.00 | 2 494 766.00 |
FG Production vendue services | 1 034 267.00 | | 1 034 267.00 | 1 034 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 034.00 | | 3 529 034.00 | 3 529 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 817.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 125.00 | | | 3 533 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 054.00 | | | 3 371 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 702.00 | | | 1 252 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 255.00 | | | 256 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 273.00 | 10 014.00 | | 265 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 076.00 | 1 000.00 | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 197.00 | 9 014.00 | | 244 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 294.00 | 715 294.00 | | 715 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 054.00 | 1 037 054.00 | | 1 037 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 942 397.00 | | | 942 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 857.00 | 130 627.00 | | 318 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
VP Divers | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 942.00 | 1 104 935.00 | 7 008.00 | 1 111 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 606.00 | 2 086 375.00 | | 2 274 606.00 |