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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 645.00 | 15 913.00 | 1 732.00 | 17 645.00 |
AH Fonds commercial | 958 957.00 | | 958 957.00 | 958 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 451.00 | 19 041.00 | 410.00 | 19 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 017.00 | 66 758.00 | 258.00 | 67 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 212.00 | 242 674.00 | 974 539.00 | 1 217 212.00 |
BT Marchandises | 381 169.00 | | 381 169.00 | 381 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 084.00 | 90 516.00 | 897 568.00 | 988 084.00 |
BZ Autres créances | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CF Disponibilités | 421 054.00 | | 421 054.00 | 421 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 918.00 | 90 516.00 | 1 821 402.00 | 1 911 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 130.00 | 333 190.00 | 2 795 941.00 | 3 129 130.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
DH Report à nouveau | -235 930.00 | | | -235 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 566.00 | | | 260 566.00 |
DL TOTAL (I) | 388 520.00 | | | 388 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 161.00 | | | 229 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 650.00 | | | 1 007 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 492.00 | | | 974 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 214.00 | | | 184 214.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 421.00 | | | 2 407 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 941.00 | | | 2 795 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 286.00 | | | 2 274 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 773.00 | 3 984.00 | 241.00 | 86 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 773.00 | 3 984.00 | 241.00 | 86 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 773.00 | 3 984.00 | 241.00 | 86 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 650.00 | 1 007 650.00 | | 1 007 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 492.00 | 974 492.00 | | 974 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 161.00 | 96 026.00 | 133 135.00 | 229 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 204.00 | 1 109 696.00 | 7 508.00 | 1 117 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 421.00 | 2 274 286.00 | 133 135.00 | 2 407 421.00 |