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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 902.00 | 22 813.00 | 89.00 | 22 902.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 22 110.00 | 13 422.00 | 8 688.00 | 22 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 786.00 | 70 461.00 | 4 324.00 | 74 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 740.00 | 433 648.00 | 197 091.00 | 630 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 853.00 | 540 344.00 | 381 509.00 | 921 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BT Marchandises | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 765.00 | 41 082.00 | 771 683.00 | 812 765.00 |
BZ Autres créances | 447 193.00 | | 447 193.00 | 447 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 194.00 | 41 082.00 | 1 443 112.00 | 1 484 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 047.00 | 581 426.00 | 1 824 620.00 | 2 406 047.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 729 494.00 | 881 151.00 | | 729 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 364.00 | -151 658.00 | | 88 364.00 |
DL TOTAL (I) | 850 529.00 | 762 165.00 | | 850 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 783.00 | 151 741.00 | | 120 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 323.00 | 79 480.00 | | 55 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 795.00 | 173 741.00 | | 161 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 589.00 | 478 922.00 | | 386 589.00 |
EA Autres dettes | 249 601.00 | 305 940.00 | | 249 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 091.00 | 1 201 434.00 | | 974 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 620.00 | 1 963 599.00 | | 1 824 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 783.00 | 151 661.00 | | 120 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 769.00 | | 2 390 769.00 | 2 390 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 780.00 | |
GE Autres charges | | | 12 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 933.00 | 18 481.00 | | 98 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 457.00 | 71 156.00 | | 17 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 477.00 | -52 675.00 | | 81 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 959.00 | 2 897 694.00 | | 2 570 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 596.00 | 3 049 353.00 | | 2 482 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 364.00 | -151 658.00 | | 88 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 931.00 | | | 929 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 013.00 | | | 744 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 669.00 | 60 787.00 | | 500 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 513.00 | 2 300.00 | | 20 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 156.00 | 58 487.00 | | 480 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 868.00 | | 3 786.00 | 44 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 868.00 | | 3 786.00 | 44 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 924.00 | 304 924.00 | | 304 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 765.00 | | | 812 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 193.00 | | | 447 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 081.00 | 1 271 780.00 | 8 301.00 | 1 280 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 091.00 | 853 308.00 | | 974 091.00 |