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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 124.00 | 1 376.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 008.00 | 457 804.00 | 189 204.00 | 647 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 762.00 | 467 131.00 | 374 632.00 | 841 762.00 |
BT Marchandises | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 039.00 | 85 190.00 | 576 848.00 | 662 039.00 |
BZ Autres créances | 901 665.00 | | 901 665.00 | 901 665.00 |
CF Disponibilités | 255 527.00 | | 255 527.00 | 255 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 132.00 | 103 583.00 | 1 748 550.00 | 1 852 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 895.00 | 570 713.00 | 2 123 181.00 | 2 693 895.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 940 061.00 | 817 858.00 | | 940 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 811.00 | 122 203.00 | | 63 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 543.00 | 972 733.00 | | 1 036 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 481.00 | 100 005.00 | | 58 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 562.00 | 55 098.00 | | 41 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 692.00 | 197 981.00 | | 361 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 502.00 | 375 356.00 | | 368 502.00 |
EA Autres dettes | 256 401.00 | 184 064.00 | | 256 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 638.00 | 912 505.00 | | 1 086 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 181.00 | 1 885 238.00 | | 2 123 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 399.00 | 823 794.00 | | 55 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | 11 294.00 | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 929.00 | 81 870.00 | | 396 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 319.00 | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 463.00 | 81 551.00 | | 382 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 846.00 | 18 392.00 | 8 656.00 | 93 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 846.00 | 18 392.00 | 8 656.00 | 93 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 392.00 | 8 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 692.00 | 361 692.00 | | 361 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 963.00 | 297 963.00 | | 297 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
UX Autres créances clients | 662 039.00 | 662 039.00 | | 662 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
VP Divers | 901 665.00 | 901 665.00 | | 901 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 502.00 | 368 502.00 | | 368 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 651.00 | 1 573 613.00 | 21 038.00 | 1 594 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 638.00 | 1 031 240.00 | | 1 086 638.00 |