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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 784.00 | 14 466.00 | 319.00 | 14 784.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 2 107.00 | 3 682.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 831.00 | 380 355.00 | 191 476.00 | 571 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 457.00 | 396 929.00 | 379 529.00 | 776 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 602.00 | 93 846.00 | 649 756.00 | 743 602.00 |
BZ Autres créances | 711 214.00 | | 711 214.00 | 711 214.00 |
CF Disponibilités | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 555.00 | 93 846.00 | 1 505 709.00 | 1 599 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 012.00 | 490 775.00 | 1 885 238.00 | 2 376 012.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 817 858.00 | 729 494.00 | | 817 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 203.00 | 88 364.00 | | 122 203.00 |
DL TOTAL (I) | 972 733.00 | 850 529.00 | | 972 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 005.00 | 120 783.00 | | 100 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 098.00 | 55 323.00 | | 55 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 981.00 | 161 795.00 | | 197 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 356.00 | 386 589.00 | | 375 356.00 |
EA Autres dettes | 184 064.00 | 249 601.00 | | 184 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 505.00 | 974 091.00 | | 912 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 238.00 | 1 824 620.00 | | 1 885 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 794.00 | 120 783.00 | | 823 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 853.00 | | | 921 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 635.00 | | | 727 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 344.00 | 63 671.00 | 207 088.00 | 540 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 813.00 | 2 021.00 | 10 368.00 | 22 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 531.00 | 61 651.00 | 196 720.00 | 517 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 981.00 | 197 981.00 | | 197 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 163.00 | 239 163.00 | | 239 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
UX Autres créances clients | 743 602.00 | | | 743 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VP Divers | 711 214.00 | | | 711 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 356.00 | 375 356.00 | | 375 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 143.00 | 1 463 105.00 | 21 038.00 | 1 484 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 505.00 | 823 794.00 | | 912 505.00 |