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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
AP Constructions | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 134.00 | 120 902.00 | 3 232.00 | 124 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 165.00 | 84 128.00 | 9 037.00 | 93 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 196.00 | 231 355.00 | 33 841.00 | 265 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 363.00 | 231 355.00 | 97 007.00 | 328 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 918.00 | | | -24 918.00 |
DL TOTAL (I) | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
FG Production vendue services | 279 610.00 | | 279 610.00 | 279 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 573.00 | | 282 573.00 | 282 573.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 174.00 | | | 283 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 091.00 | | | 308 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 918.00 | | | -24 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 335.00 | | 862.00 | 264 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 605.00 | | 862.00 | 256 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 811.00 | 11 545.00 | | 219 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 811.00 | 11 545.00 | | 219 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 570.00 | | | 53 570.00 |