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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
AP Constructions | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 441.00 | 127 333.00 | 3 108.00 | 130 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 585.00 | 101 529.00 | 37 056.00 | 138 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 456.00 | 255 187.00 | 62 268.00 | 317 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 373.00 | 255 187.00 | 124 185.00 | 379 373.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 157.00 | 68 706.00 | | 61 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | 49 594.00 | | -850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 692.00 | 126 685.00 | | 68 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 264.00 | 22 598.00 | | 17 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 651.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 19 098.00 | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 104.00 | 48 903.00 | | 29 104.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 493.00 | 91 969.00 | | 55 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 185.00 | 218 654.00 | | 124 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 229.00 | 69 371.00 | | 38 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FG Production vendue services | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 777.00 | | 321 777.00 | 321 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 513.00 | 435 097.00 | | 322 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 363.00 | 385 503.00 | | 323 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850.00 | 49 594.00 | | -850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 512.00 | | 5 944.00 | 311 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 250.00 | | 5 944.00 | 303 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 313.00 | 6 874.00 | | 248 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 313.00 | 6 874.00 | | 248 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 051.00 | 59 944.00 | 107.00 | 60 051.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 2 906.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 228.00 | 3 784.00 | | 4 228.00 |
ST Autres comptes | 42 635.00 | 47 465.00 | | 42 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 806.00 | 11 790.00 | | 10 806.00 |
YT Sous‐traitance | 14 461.00 | 18 377.00 | | 14 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 374.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | 4 280.00 | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 788.00 | 74 059.00 | | 41 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 032.00 | 31 094.00 | | 25 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 130.00 | 83 264.00 | | 72 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |