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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
AP Constructions | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 884.00 | 123 505.00 | 3 380.00 | 126 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 070.00 | 90 341.00 | 5 728.00 | 96 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 851.00 | 240 171.00 | 30 679.00 | 270 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 128.00 | 240 171.00 | 125 956.00 | 366 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
DH Report à nouveau | -24 918.00 | | | -24 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
FG Production vendue services | 345 239.00 | | 345 239.00 | 345 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 905.00 | | 352 905.00 | 352 905.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 767.00 | | | 353 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 978.00 | | | 336 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 196.00 | | 5 813.00 | 265 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 270 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 263 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 467.00 | | 5 813.00 | 257 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 355.00 | 8 975.00 | 159.00 | 231 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 355.00 | 8 975.00 | 159.00 | 231 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YT Sous‐traitance | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197.00 | | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 589.00 | | | 88 589.00 |