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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 469.00 | 78 969.00 | 25 500.00 | 104 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 408.00 | 28 201.00 | 57 206.00 | 85 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 389.00 | 22 824.00 | 249 565.00 | 272 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 639.00 | 129 995.00 | 359 644.00 | 489 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 227.00 | 129 995.00 | 409 232.00 | 539 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 809.00 | 198 534.00 | | 239 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 490.00 | 41 275.00 | | -9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 272 119.00 | 281 609.00 | | 272 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089.00 | 2 200.00 | | 14 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 226.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 21 313.00 | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 116.00 | 71 093.00 | | 102 116.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 15 217.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 112.00 | 110 050.00 | | 137 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 232.00 | 391 659.00 | | 409 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 112.00 | 110 050.00 | | 137 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 089.00 | 22 000.00 | | 14 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 263 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 573.00 | |
GE Autres charges | | | 60 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 263 506.00 | 253 523.00 | | 263 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 347.00 | 30 676.00 | | 60 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 27 036.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 51 325.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -46 325.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 132.00 | 261 133.00 | | 289 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 622.00 | 219 858.00 | | 298 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 490.00 | 41 275.00 | | -9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 713.00 | | 38 427.00 | 425 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 371.00 | | 38 427.00 | 346 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 423.00 | 23 573.00 | | 106 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 23 573.00 | | 27 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 810.00 | 49 588.00 | 222.00 | 49 810.00 |
VW T.V.A. | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |