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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 3 220.00 | 26 280.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 470.00 | 78 970.00 | 25 500.00 | 104 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 245.00 | 33 559.00 | 50 686.00 | 84 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 660.00 | 36 464.00 | 237 196.00 | 273 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 247.00 | 152 213.00 | 367 033.00 | 519 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 381.00 | 152 213.00 | 421 168.00 | 573 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 320.00 | 239 809.00 | | 230 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | -9 490.00 | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 290 734.00 | 272 119.00 | | 290 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 298.00 | 14 089.00 | | 11 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 4 719.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 14 273.00 | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 943.00 | 102 116.00 | | 100 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 434.00 | 137 112.00 | | 130 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 168.00 | 409 232.00 | | 421 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 434.00 | 137 112.00 | | 130 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 298.00 | 14 089.00 | | 11 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 248 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 693.00 | |
GE Autres charges | | | 73 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 263 506.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 60 347.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -1 211.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 119.00 | 289 132.00 | | 258 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 505.00 | 298 622.00 | | 239 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614.00 | -9 490.00 | | 18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 640.00 | | 15 424.00 | 489 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 519 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 384 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 470.00 | | 14 500.00 | 104 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 798.00 | | 924.00 | 384 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 996.00 | 24 377.00 | 4 475.00 | 129 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 970.00 | 1 837.00 | | 78 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 026.00 | 22 540.00 | 4 475.00 | 51 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VW T.V.A. | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7.00 | | | -7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
ST Autres comptes | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YT Sous‐traitance | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 035.00 | | | 132 035.00 |