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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 11 242.00 | 30 757.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 469.00 | 78 969.00 | 25 500.00 | 104 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 934.00 | 34 437.00 | 44 497.00 | 78 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 030.00 | 51 674.00 | 222 356.00 | 274 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 807.00 | 176 324.00 | 350 482.00 | 526 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 041.00 | 176 324.00 | 459 716.00 | 636 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 950.00 | 230 319.00 | | 249 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 691.00 | 19 631.00 | | 15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 307 442.00 | 291 750.00 | | 307 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706.00 | 11 298.00 | | 5 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 1 505.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 16 687.00 | | 24 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 008.00 | 99 750.00 | | 121 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 274.00 | 129 241.00 | | 152 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 716.00 | 420 992.00 | | 459 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 274.00 | 129 241.00 | | 152 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 706.00 | 11 298.00 | | 5 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
FQ Autres produits | | | 299 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 169.00 | |
GE Autres charges | | | 69 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 293 606.00 | 234 363.00 | | 293 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 639.00 | 73 428.00 | | 69 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 8 000.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 031.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 871.00 | 258 119.00 | | 303 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 180.00 | 238 488.00 | | 288 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 691.00 | 19 631.00 | | 15 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 247.00 | | 2 595.00 | 519 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 905.00 | | 2 595.00 | 384 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 214.00 | 23 258.00 | 7 170.00 | 152 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 024.00 | 23 258.00 | 7 170.00 | 70 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VW T.V.A. | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |