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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 213.00 | 3 910.00 | 5 303.00 | 9 213.00 |
BT Marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424.00 | 3 910.00 | 8 514.00 | 12 424.00 |
CU Autres participations | 9 213.00 | 3 910.00 | 5 303.00 | 9 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DH Report à nouveau | -180 853.00 | -174 872.00 | | -180 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162.00 | -5 981.00 | | -15 162.00 |
DL TOTAL (I) | -74 089.00 | -58 927.00 | | -74 089.00 |
DP Provisions pour risques | 15 595.00 | 4 500.00 | | 15 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 595.00 | 4 500.00 | | 15 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 506.00 | 64 389.00 | | 62 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 7 487.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 009.00 | 71 876.00 | | 67 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514.00 | 17 449.00 | | 8 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048.00 | 111 797.00 | | 4 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 210.00 | 117 778.00 | | 19 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 162.00 | -5 981.00 | | -15 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 9 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 9 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 11 095.00 | 15 595.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | 162.00 | 3 910.00 | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 248.00 | 11 257.00 | 19 505.00 | 8 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VC Groupe et associés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |