| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 777.00 | 4 514.00 | 263.00 | 4 777.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 496.00 | | 154 496.00 | 154 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 273.00 | 4 514.00 | 154 759.00 | 159 273.00 |
CU Autres participations | 4 777.00 | 4 514.00 | 263.00 | 4 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -196 015.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 008.00 | 11 114.00 | | 22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 143 929.00 | -62 976.00 | | 143 929.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 942.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 942.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 68 077.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 698.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330.00 | 73 775.00 | | 6 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 759.00 | 15 741.00 | | 154 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 024.00 | 8.00 | | 39 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 024.00 | 8.00 | | 39 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 328.00 | 107.00 | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 107.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 696.00 | -99.00 | | 34 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 386.00 | 21 550.00 | | 43 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 377.00 | 10 437.00 | | 21 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 008.00 | 11 114.00 | | 22 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 329.00 | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 4 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 942.00 | | 442.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | 4 514.00 | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 852.00 | 4 514.00 | 4 352.00 | 8 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 514.00 | 4 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VC Groupe et associés | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |