| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 115 642.00 | | 115 642.00 | 115 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 869.00 | 7 276.00 | | -1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 387.00 | -9 145.00 | | -10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 109 670.00 | 120 057.00 | | 109 670.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 425.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 2 415.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505.00 | 2 840.00 | | 3 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 675.00 | 125 397.00 | | 115 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178.00 | 9 145.00 | | 12 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 387.00 | -9 145.00 | | -10 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27.00 | | | 27.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |