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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 273.00 | 170 684.00 | 9 589.00 | 180 273.00 |
AN Terrains | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AP Constructions | 1 648 753.00 | 772 650.00 | 876 102.00 | 1 648 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 096.00 | 621 271.00 | 60 825.00 | 682 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 189.00 | 163 102.00 | 33 087.00 | 196 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 755.00 | 1 736 466.00 | 1 454 289.00 | 3 190 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
BN En cours de production de biens | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 040.00 | 50 832.00 | 1 875 208.00 | 1 926 040.00 |
BZ Autres créances | 378 115.00 | | 378 115.00 | 378 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 295 601.00 | | 295 601.00 | 295 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 630.00 | 50 832.00 | 2 767 798.00 | 2 818 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 385.00 | 1 787 298.00 | 4 222 087.00 | 6 009 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
CU Autres participations | 456 430.00 | | 456 430.00 | 456 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 622.00 | 227 622.00 | | 227 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
DG Autres réserves | 495 275.00 | 271 868.00 | | 495 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 060.00 | 223 407.00 | | 460 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 136.00 | 79 013.00 | | 69 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 855.00 | 824 672.00 | | 1 274 855.00 |
DN Avances conditionnées | 101 778.00 | 186 878.00 | | 101 778.00 |
DO TOTAL (II) | 101 778.00 | 186 878.00 | | 101 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 530.00 | 1 174 729.00 | | 1 336 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 893.00 | 624 084.00 | | 375 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 074.00 | 602 853.00 | | 499 074.00 |
EA Autres dettes | 21 083.00 | 138 914.00 | | 21 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 167.00 | 39 630.00 | | 569 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 455.00 | 2 580 210.00 | | 2 845 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 087.00 | 3 591 760.00 | | 4 222 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 544.00 | 2 166 683.00 | | 2 426 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 162.00 | 677 760.00 | | 843 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 111.00 | | 36 644.00 | 3 154 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 073.00 | | 16 200.00 | 164 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 353.00 | | 20 444.00 | 2 515 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 685.00 | | | 474 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 489.00 | 114 977.00 | | 1 621 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 686.00 | 20 998.00 | | 149 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 802.00 | 93 979.00 | | 1 471 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 20 832.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 832.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 832.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 893.00 | 375 893.00 | | 375 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 167.00 | 569 167.00 | | 569 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 597.00 | | | 1 879 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
VB T. V. A. | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 162.00 | 843 162.00 | | 843 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 369.00 | 74 458.00 | 287 125.00 | 493 369.00 |
VI Groupe et associés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 654.00 | | | 294 654.00 |
VP Divers | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 810.00 | 2 327 813.00 | | 2 327 810.00 |
VW T.V.A. | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 455.00 | 2 426 544.00 | 287 125.00 | 2 845 455.00 |