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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 454.00 | 194 429.00 | 27 025.00 | 221 454.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 34 652.00 | 9 481.00 | 25 171.00 | 34 652.00 |
AP Constructions | 1 648 753.00 | 880 281.00 | 768 472.00 | 1 648 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 254.00 | 728 329.00 | 231 925.00 | 960 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 178.00 | 186 530.00 | 67 647.00 | 254 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 219.00 | 1 999 050.00 | 1 146 169.00 | 3 145 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
BN En cours de production de biens | 192 330.00 | | 192 330.00 | 192 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 946.00 | 76 944.00 | 1 439 002.00 | 1 515 946.00 |
BZ Autres créances | 567 244.00 | | 567 244.00 | 567 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 491 826.00 | | 491 826.00 | 491 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 406.00 | 76 944.00 | 2 766 462.00 | 2 843 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 625.00 | 2 075 994.00 | 3 912 631.00 | 5 988 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
CU Autres participations | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 622.00 | 227 622.00 | | 227 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
DG Autres réserves | 1 509 331.00 | 915 334.00 | | 1 509 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 141.00 | 648 996.00 | | 472 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 382.00 | 59 259.00 | | 49 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 237.00 | 1 873 974.00 | | 2 281 237.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 188.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 534.00 | 897 443.00 | | 759 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 19 400.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 484.00 | 515 478.00 | | 395 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 377.00 | 519 025.00 | | 462 377.00 |
EA Autres dettes | | 13 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 178.00 | 211 626.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 394.00 | 2 176 240.00 | | 1 631 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 631.00 | 4 075 401.00 | | 3 912 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 980.00 | 1 671 823.00 | | 1 207 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 600.00 | 262 614.00 | | 207 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 551.00 | | 101 424.00 | 3 492 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 756.00 | 25 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 758.00 | 3 145 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 059.00 | | 21 395.00 | 200 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 807.00 | | 80 030.00 | 2 817 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 686.00 | | | 474 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 833.00 | 153 217.00 | | 1 845 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 363.00 | 11 066.00 | | 183 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 470.00 | 142 151.00 | | 1 662 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 484.00 | 395 484.00 | | 395 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 863.00 | 1 421 863.00 | | 1 421 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
VB T. V. A. | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VC Groupe et associés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 934.00 | 128 520.00 | 399 132.00 | 551 934.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 674.00 | 283 674.00 | | 283 674.00 |
VP Divers | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 927.00 | 2 107 927.00 | | 2 107 927.00 |
VW T.V.A. | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 394.00 | 1 207 980.00 | 399 132.00 | 1 631 394.00 |