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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 459.00 | 183 363.00 | 13 096.00 | 196 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AN Terrains | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AP Constructions | 1 648 753.00 | 828 043.00 | 820 710.00 | 1 648 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 161.00 | 658 327.00 | 281 834.00 | 940 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 134.00 | 167 341.00 | 52 793.00 | 220 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 551.00 | 1 845 833.00 | 1 646 717.00 | 3 492 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
BN En cours de production de biens | 181 042.00 | | 181 042.00 | 181 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 408.00 | 76 944.00 | 1 536 464.00 | 1 613 408.00 |
BZ Autres créances | 436 435.00 | | 436 435.00 | 436 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 191 531.00 | | 191 531.00 | 191 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 629.00 | 76 944.00 | 2 428 684.00 | 2 505 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 179.00 | 1 922 778.00 | 4 075 401.00 | 5 998 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
CU Autres participations | 456 430.00 | | 456 430.00 | 456 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 622.00 | 227 622.00 | | 227 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
DG Autres réserves | 915 334.00 | 495 275.00 | | 915 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 996.00 | 460 060.00 | | 648 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 259.00 | 69 136.00 | | 59 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 974.00 | 1 274 855.00 | | 1 873 974.00 |
DN Avances conditionnées | 25 188.00 | 101 778.00 | | 25 188.00 |
DO TOTAL (II) | 25 188.00 | 101 778.00 | | 25 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 443.00 | 1 336 530.00 | | 897 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | 43 707.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 478.00 | 375 893.00 | | 515 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 025.00 | 499 074.00 | | 519 025.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 21 083.00 | | 13 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 626.00 | 569 167.00 | | 211 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 240.00 | 2 845 455.00 | | 2 176 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 401.00 | 4 222 087.00 | | 4 075 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 823.00 | 2 426 544.00 | | 1 671 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 614.00 | 843 162.00 | | 262 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 755.00 | | 342 749.00 | 3 190 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 953.00 | 3 492 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 200 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 298.00 | 2 817 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 273.00 | | 20 441.00 | 180 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 796.00 | | 322 308.00 | 2 535 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 685.00 | | | 474 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 466.00 | 120 489.00 | 11 121.00 | 1 736 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 684.00 | 13 335.00 | 656.00 | 170 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 782.00 | 107 155.00 | 10 466.00 | 1 565 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 832.00 | 26 112.00 | | 50 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 832.00 | 26 112.00 | | 50 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 832.00 | 26 112.00 | | 50 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 478.00 | 515 478.00 | | 515 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 626.00 | 211 626.00 | | 211 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 325.00 | | | 1 519 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
VB T. V. A. | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
VC Groupe et associés | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 830.00 | 130 413.00 | 437 924.00 | 634 830.00 |
VI Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 641.00 | | | 318 641.00 |
VP Divers | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 020.00 | 2 074 020.00 | | 2 074 020.00 |
VW T.V.A. | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 240.00 | 1 671 823.00 | 437 924.00 | 2 176 240.00 |