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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 108.00 | 7 432.00 | 11 676.00 | 19 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 340.00 | | 467 340.00 | 467 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 766.00 | 1 046 139.00 | 3 463 627.00 | 4 509 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 349 404.00 | | 349 404.00 | 349 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 366 978.00 | | 2 366 978.00 | 2 366 978.00 |
CF Disponibilités | 689 729.00 | | 689 729.00 | 689 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 195.00 | | 3 406 195.00 | 3 406 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 961.00 | 1 046 139.00 | 6 869 822.00 | 7 915 961.00 |
CU Autres participations | 4 023 318.00 | 1 038 707.00 | 2 984 611.00 | 4 023 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 612.00 | 381 612.00 | | 381 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 4 817 170.00 | 4 409 048.00 | | 4 817 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 377.00 | 808 319.00 | | 1 360 377.00 |
DK Provisions réglementées | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 396.00 | 5 653 217.00 | | 6 613 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 941.00 | 171 408.00 | | 121 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 309.00 | 485 278.00 | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 066.00 | 8 371.00 | | 80 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 109.00 | 44 106.00 | | 29 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 425.00 | 709 163.00 | | 256 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 822.00 | 6 362 380.00 | | 6 869 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 300.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 472.00 | 417.00 | | 999 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 670.00 | 717.00 | | 999 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 65.00 | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 393.00 | 65.00 | | 64 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 277.00 | 652.00 | | 935 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 204.00 | -208 445.00 | | -134 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 592.00 | 945 839.00 | | 1 831 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 215.00 | 137 520.00 | | 471 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 377.00 | 808 319.00 | | 1 360 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 874.00 | | | 4 898 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 509 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879 766.00 | | | 4 879 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | 3 440.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 440.00 | | 3 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 340.00 | | | 467 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 941.00 | 50 044.00 | 71 897.00 | 121 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 827.00 | 349 487.00 | 467 340.00 | 816 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 425.00 | 184 529.00 | 71 897.00 | 256 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 741.00 | | | 300 741.00 |
ST Autres comptes | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
ZE Dividendes | 400 197.00 | | | 400 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 874.00 | | | 313 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |