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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 108.00 | 14 311.00 | 4 797.00 | 19 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 137.00 | 365 578.00 | 3 027 558.00 | 3 393 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 580.00 | | 250 580.00 | 250 580.00 |
CF Disponibilités | 736 682.00 | | 736 682.00 | 736 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 370.00 | | 1 126 370.00 | 1 126 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 507.00 | 365 578.00 | 4 153 928.00 | 4 519 507.00 |
CU Autres participations | 3 223 338.00 | 351 267.00 | 2 872 071.00 | 3 223 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 612.00 | 381 612.00 | | 381 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 3 638 255.00 | 3 177 432.00 | | 3 638 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 578.00 | 460 823.00 | | -62 578.00 |
DK Provisions réglementées | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 527.00 | 4 074 105.00 | | 4 011 527.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 269.00 | 71 897.00 | | 21 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 775.00 | 32 272.00 | | 41 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 11 614.00 | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | 64 200.00 | | 58 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 401.00 | 179 982.00 | | 142 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 928.00 | 4 254 087.00 | | 4 153 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 269.00 | 158 713.00 | | 21 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 591.00 | | | 3 717 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 454.00 | 3 374 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 454.00 | 3 393 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698 483.00 | | | 3 698 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 872.00 | 3 440.00 | 14 311.00 | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 3 440.00 | 14 311.00 | 10 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
UX Autres créances clients | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
VP Divers | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 798.00 | 139 107.00 | 150 691.00 | 289 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 401.00 | 121 132.00 | | 142 401.00 |